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银行账户管理

一、银行账户管理的单位范围

根据《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库[2016]210号)要求,下列中央单位,财政部门将不再进行账户审批、备案等管理,相关银行账户管理工作交由中央单位自主负责。具体包括:

(一)无财政预算拨款的中央企业集团总公司及所属单位;

(二)无财政预算拨款的政企合一单位;

(三)与中央单位存在代管或挂靠关系,但无财政预算拨款的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织;

(四)按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》,已取消与行政机关主办、主管、联系或挂靠关系的单位;

(五)其他无财政预算拨款的单位。

除上述五类单位外,其他中央单位银行账户管理工作仍按财库〔2002〕48号文件、有关补充规定及财库[2016]210号规定执行。

二、银行账户开立审批

(一)审批范围:基本存款账户、外汇账户、专用存款账户。

(二)需提供的资料:

1.按照账户管理系统软件提供的格式填写中央基层预算单位开立银行账户申请表,并将数据导出。

2.开立银行账户申请报告。

3.中央基层预算单位开立银行账户申请表(须盖本单位、省级中央主管部门和单位负责人印章)。

4.申请开设账户所需证明材料,其中:基本存款户所需资料为单位成立的批复文件,单位法人证书或组织机构代码证;其他账户所需资料为相关批准及证明文件。

三、银行账户备案管理

(一)备案范围:纳入专员办审批管理的账户和备案管理的账户,均需报专员办备案。其中,根据财库[2016]210号要求,党费账户、工会经费账户、房改资金账户、离退休经费账户、定期存款账户,以及中央单位所属医院、门诊部为核算病人看病费用开设的有关银行账户纳入备案管理。

(二)需提供的资料:包括《银行账户备案表》及相关证明资料。具体为:

1.开立备案需提交人民银行签发的《开户许可证》。

2.变更备案需提交变更依据资料。

3.撤销备案需提交经银行确认的《撤销银行账户申请书》。

四、银行账户年检

(一)年检范围:收到年检工作通知的单位,纳入当年度年检。

(二)申报程序。

非系统性单位银行账户的年检,直接报送专员办办办理;系统性单位银行账户的年检,先由省级主管部门(单位)按照相关规定及本通知要求预审并汇总所属下级单位的年检资料,再统一报送专员办年检。

(三)报送资料:

1.**年度中央预算单位银行账户年检申请表》,按相关要求签章,并附电子文档。

2.《在浙中央预算单位**年度银行账户年检承诺书》(见附件,以下简称《年检承诺书》)。

3.**1231日的资产负债表、**年度工会决算报表、**年党费报表等相关报表。

4.**12月银行存款对账单复印件(包括定期存单复印件)。

 


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