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关于做好2015年度在浙中央预算单位银行账户年检工作的通知

各在浙中央预算单位:

根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发<中央预算单位银行账户管理暂行办法>的通知》(财库〔200248号,以下简称《办法》)、《财政部、中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库〔20041号,以下简称《补充通知》)和财政部《关于进一步加强中央预算单位银行账户日常审批管理与年检工作的通知》(财办库〔2008299号)的有关规定和要求,现将2015年度在浙中央预算单位银行账户年检工作事项通知如下:

一、年检范围

20151231日止,在浙中央预算单位开设的所有银行账户(含所属非法人机构开设的所有银行账户);备案管理类的零余额账户、贷转存账户、保证金账户、定期存款账户、中央财政汇缴专户、公务卡账户、通知存款账户、协定存款账户、POS机账户等。

二、申报程序和时间要求

(一)申报程序。

非系统性单位银行账户的年检,直接报送我办办理;系统性单位银行账户的年检,先由省级主管部门(单位)按照相关规定及本通知要求预审并汇总所属下级单位的年检资料,再统一报送我办年检。

(二)时间要求。

各单位应于2016131日之前,将银行账户年检资料报送我办。

三、报送资料及要求

(一)报送资料。

1.2015年度中央预算单位银行账户年检申请表》,按相关要求签章,并附电子文档。

2.《在浙中央预算单位2015年度银行账户年检承诺书》(见附件,以下简称《年检承诺书》)。

3.2015年12月31资产负债表、工会决算报表、党费报表等相关报表。

4.2015年12月31银行存款对账单复印件(包括定期存单复印件)。

(二)报送要求。

1.请各单位认真做好银行账户年检工作,真实、完整报送全部账户,杜绝瞒报、漏报情况。瞒报、漏报情况一经发现,我办将给予严肃处理。省级主管部门应按本通知要求做好相关布置、督导及预审汇总工作。我办将对各单位的组织报送情况和年检结论进行通报。

2.继续实行银行账户年检资料承诺制度。为提高报送质量、加强监管,今年对《年检承诺书》进行了必要的修订。各单位应按修订后的要求报送《年检承诺书》。《年检承诺书》填写要做到清晰、完整、准确。《年检承诺书》上的账户排序必须与《年检申请表》及其电子文档中的年检账户排序一致。年检账户排序要求:先排列审批管理类账户,如基本账户、基建账户、收入汇缴账户、其他存款账户、房改账户、党费工会账户等;后排列备案管理类账户,如零余额账户、贷转存账户、保证金账户、定期存款账户、POS机账户等。

《年检承诺书》中的报表余额,是指资产负债表、工会报表和党费报表中银行存款余额之和。报表余额与实际金额如有差异,应将差异的原因及构成情况在“备注”栏中说明或单独书面说明,并提供存在差异的账户的银行存款余额调节表。

《年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号,应根据已申报备案的账户开户行名称、银行账号填写。如有差异,应在年检之前补办备案变更或审批变更手续。

3.报送的银行对账单装订排序必须与《年检申请表》及其电子文档、《年检承诺书》的年检账户排序一致,并在对账单右上角标明在《年检申请表》上的账户序号,标注账户类别和用途。

4.银行对账单复印件开户银行印鉴章不清晰的,需补盖开户行印鉴章或填写清楚并加盖申报单位财务章。《年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单上的内容一致。对不一致的(如果是因银行机构撤并、升级等原因造成的)需报送备案变更资料(包括电子文档);如果是因为开户行变更造成的,则需履行审批手续。

5.上述报送的年检资料须按以下排序装订:《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。

6.对账户年检中发现的异常情况,请各单位按监管要求配合补充提供其他相关资料。

四、其他事宜

(一)为提高2015年度账户年检工作成效,根据《办法》的有关规定,各预算单位务必做好年检前的备案管理工作。

1.对已开设仍未备案的账户(包括备案管理类的账户,下同),应在20151231日前将有关开立备案资料报送我办办理备案手续。对至20151231日仍未补办备案手续的账户,将给予账户年检不合格处理。

根据财政部要求,单位需要通过实有资金账户报销公务消费支出的,可以根据实际需要开设POS机账户,但该POS机账户必须与单位实有资金账户绑定使用,并实施备案管理。

2.2014年度年检结论中审核为合格,但在2015年度已到期的定期存款、通知存款、协定存款以及贷转存、保证金等账户,应在20151231日前报送有关撤户备案资料。

3.根据《财政部关于重新清理和规范中央财政国库管理制度改革试点部门银行账户的通知》(财库〔200264号)规定,对实行国库集中支付试点单位,经批准开立的基建账户,从试点之日起给予2年的使用期,使用期满必须撤户,并办理清理撤户和备案手续。撤户后剩余的资金转入基本账户,进行分账核算。请各试点单位按规定对使用期已满2年的基建账户进行清理撤户,并将清理结果于年检前报我办备案。

(二)结合账户年检,我办将对中央预算单位银行账户管理情况实行就地抽查;对抽查中发现的问题,按规定予以处理。

(三)本年检通知及附件可到我办门户网站“通知通告”栏目下载,网址:http://zj.mof.gov.cn

(四)联系人及电话。

业务二处:吴园园,电话:0571-87055704

业务三处:郑根花,电话:0571-87057642

业务四处:袁慧娜,电话:0571-87057639

 

附件:在浙中央预算单位2015年度银行账户年检承诺书

 

 

 

财政部驻浙江专员办

20151224


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