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关于做好2016年度在浙中央预算单位银行账户年检工作的通知

各有关单位:

根据《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016210号)等文件规定和要求,为做好2016年度在浙中央预算单位银行账户年检工作,现将有关事项通知如下:

一、年检范围

2016年银行账户年检范围为:截止20161231日,在浙中央预算单位(含所属非法人机构)按财库〔2016210号文件实行由专员办审批和备案管理的银行账户。

二、申报程序和时间要求

(一)申报程序。

非系统性单位银行账户的年检,直接报送我办办理;系统性单位银行账户的年检,先由省级主管部门(单位)按照相关规定及本通知要求预审并汇总所属下级单位的年检资料,再统一报送我办年检。

(二)时间要求。

请各单位于2017215日前报送银行账户年检资料。

三、报送资料及要求

(一)报送资料。

1.2016年度中央预算单位银行账户年检申请表》,按相关要求签章,并附电子文档。

2.《在浙中央预算单位2016年度银行账户年检承诺书》(见附件,以下简称《年检承诺书》)。

3.2016年12月31的资产负债表、2016年度工会决算报表、2016年党费报表等相关报表。

4.201612月银行存款对账单复印件(包括定期存单复印件)。

(二)报送要求。

1.请各单位认真做好银行账户年检工作,真实、完整报送全部账户。省级主管部门应按本通知要求做好相关布置、督导及预审汇总工作。

2.继续实行银行账户年检资料承诺制度。为提高报送质量、加强监管,《年检承诺书》填写要做到清晰、完整、准确。报送的《年检承诺书》上的账户须与《年检申请表》及其电子文档中的年检账户排序一致,银行对账单右上角须标明在《年检申请表》上的账户序号。

《年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号,应根据已申报备案的账户开户行名称、银行账号填写。如有差异,应在年检之前补办变更手续。

3.银行对账单复印件开户银行印鉴章不清晰的,需补盖开户行印鉴章或填写清楚并加盖申报单位财务章。

4.上述报送的年检资料须按以下排序装订:《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。

5.对账户年检中发现的异常情况,请各单位按监管要求配合补充提供其他相关资料。

四、其他事宜

(一)为提高2016年度账户年检工作成效,各预算单位务必做好年检前的备案管理工作。

1.对已开设仍未备案的账户(包括备案管理类的账户,下同),应在年检前及时办理备案手续。对年检前仍未补办备案手续的账户,将给予账户年检不合格处理。

2.2015年度年检结论中审核为合格但在2016年度已到期的定期存款、通知存款、协定存款、保证金等账户,应在年检前报送有关撤户备案资料。

3.根据《财政部关于重新清理和规范中央财政国库管理制度改革试点部门银行账户的通知》(财库〔200264号)规定,各国库集中支付试点单位应及时对使用期已满2年的基建账户进行清理撤户,并将清理结果于年检前报我办备案。

(二)结合账户年检,我办将对中央预算单位银行账户管理情况实行就地抽查;对抽查中发现的问题,按规定予以处理。

(三)本年检通知及附件可到我办门户网站“通知通告”栏目下载,网址:http://zj.mof.gov.cn

(四)联系人及电话。

业务二处:吴园园,电话:0571-87055704

业务三处:高洁,电话:0571-87057642

业务四处:袁慧娜,电话:0571-87057639

 

附件:在浙中央预算单位2016年度银行账户年检承诺书

 

                       财政部驻浙江专员办

                            2017年1月13

 

 

 

 

 

在浙中央预算单位2016年度银行账户年检承诺书

浙江专员办:

我单位于20161231日拥有的银行存款分别体现在下列银行账户:                                                   单位:

序号

账户  类别

账户 用途

开户行全称

账号

银行对账单余额

是否

审批

是否备案

对应报表类别

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

--

--

--

 

--

--

 

我单位自查情况如下:             

单位:

报表类别

报表余额

实际金额

报表余额与

实际金额差异

备注

资产负债表

 

 

 

 

工会报表

 

 

 

 

党费报表

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:(一)账户类别包括:1、基本账户,2、基建账户,3、收入汇缴账户, 4、外汇账户,5、房改类账户,6、党费工会账户,7、其他存款账户;8、定期存款账户(定期存单),9、保证金账户,10、支付零余额账户,11、收入零余额账户,12、其他备案类账户(通知存款账户、协定存款账户等)等。

(二)“报表余额”按各类报表“银行存款”报表科目金额填写,企业化管理的事业单位按“货币资金”报表科目金额填写并报送201612月现金日记账。

(三)党费报表即《党费收支、结存情况表》,如无该表,则按党费明细帐期末余额填写并报送201612月党费明细账。

(四)“实际金额”填写此类报表对应银行账户的银行对账单余额汇总数,“报表余额与实际金额差异”的原因和构成情况请在“备注”栏进行说明或单独作说明,并提供存在差异账户的银行存款余额调节表。

单位负责人:                财务负责人:               填表人:

                                                 

我单位对上述资料真实性、完整性、合规性负责。

特此承诺。

(单位盖章)

   

 


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